工银14天理财债券发起B(485020)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,516,446.49 |
1,749,980.29 |
5,238,417.77 |
3,130,398.57 |
| 利息合计 |
23,882.63 |
14,861.41 |
40,664.62 |
13,798.39 |
| 其中：存款利息收入 |
10,266.59 |
3,810.25 |
11,789.34 |
5,025.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,616.04 |
11,051.16 |
28,875.28 |
8,773.08 |
| 投资收益合计 |
3,561,486.47 |
1,739,280.96 |
5,239,954.89 |
3,253,916.50 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,561,486.47 |
1,739,280.96 |
5,239,954.89 |
3,253,916.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-68,922.61 |
-4,162.08 |
-42,201.74 |
-137,316.32 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,607,943.51 |
762,016.24 |
2,024,887.48 |
1,224,447.58 |
| 管理人报酬 |
544,010.60 |
262,333.90 |
567,176.26 |
293,865.34 |
| 基金托管费 |
161,188.38 |
77,728.58 |
168,052.18 |
87,071.15 |
| 销售服务费 |
551,989.30 |
266,668.31 |
580,685.63 |
302,002.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
140,534.12 |
53,586.83 |
475,833.11 |
420,249.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
140,534.12 |
53,586.83 |
475,833.11 |
420,249.04 |
| 其他费用 |
197,422.48 |
94,919.58 |
211,618.88 |
108,899.65 |
| 利润总额 |
1,908,502.98 |
987,964.05 |
3,213,530.29 |
1,905,950.99 |
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