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工银瑞信双利债券A(485111)
工银瑞信双利债券A
(485111)
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累计净值：2.3420
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9200 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.9220 | 0.10% |
| 2025-11-12 | 1.9200 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.9210 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.9210 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.9190 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.9210 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.9180 | 0.05% |
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基金全称
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工银瑞信双利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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欧阳凯 徐博文 李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.52亿元
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份额规模
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23.8497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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8.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 2,502,800.00 | 38,217,756.00 | 0.58 |
| 600036 | 招商银行 | 923,800.00 | 37,330,758.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,228.00 | 23,005,656.00 | 0.35 |
| 688012 | 中微公司 | 70,244.00 | 21,002,253.56 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 352,500.00 | 19,426,275.00 | 0.30 |
| 300408 | 三环集团 | 409,200.00 | 18,958,236.00 | 0.29 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 211,100.00 | 16,925,998.00 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 766,200.00 | 16,680,174.00 | 0.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 278,581.00 | 16,157,698.00 | 0.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 95,800.00 | 16,075,240.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,883,703.89 | 8.49 | 60.25 |
| 金融业 | 163,778,311.00 | 2.50 | 17.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,272,924.00 | 0.61 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,756,536.56 | 0.50 | 3.54 |
| 采矿业 | 23,094,447.00 | 0.35 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,243,317.04 | 0.32 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 20,717,745.00 | 0.32 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,976,435.76 | 0.26 | 1.84 |
| 建筑业 | 15,591,905.00 | 0.24 | 1.69 |
| 房地产业 | 15,443,328.00 | 0.24 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 12,544,480.00 | 0.19 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,028,110.00 | 0.08 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.10 | 115.21 | 0.16 | 6,555,691,879.01 |
| 2025-06-30 | 15.15 | 98.26 | 0.33 | 6,921,995,799.44 |
| 2025-03-31 | 14.35 | 92.65 | 0.16 | 7,320,020,713.80 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.11 | 0.03 | 6,797,257,619.28 |
| 2024-09-30 | 16.34 | 115.65 | 0.06 | 6,922,071,534.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 1068 | 10.41 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1497 | 12.41 |
| 2010-08-16 | - | 欧阳凯 | 5571 | 148.19 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 37.53 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 90.54 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 46.20 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 14.88 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.90 |
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