工银双利A

(485111)

净值:
1.8130
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.8130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银双利A(485111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.8130-0.06%
2018-08-091.8140-0.17%
2018-08-081.8170-0.11%
2018-08-071.81900.28%
2018-08-061.81400.00%
2018-08-031.81400.17%
2018-08-021.8110-0.06%
2018-08-011.81200.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 140.5252亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.6494亿元
最近分红 工银双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1396/2049
最近一月 1.74% 140/2049
最近三月 2.89% 88/2049
最近六月 5.96% 56/2049
最近一年 6.15% 116/2049
今年以来 6.84% 48/2049
成立以来 81.30% 67/2049
基金简称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票1.42101.57%
工银新经济混合人民币0.98351.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际800.003863.990.441.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际666.744893.840.56-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000888峨眉山A599.957619.420.873.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展299.987124.600.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
600547山东黄金209.996075.010.691.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业6069.941.11
制造业3009.100.55
水利、环境和公共设施管理业1405.560.26
采矿业1282.400.23
金融业82.850.02
其他534225.9597.83
工银双利A(485111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11849.841.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券693786.0996.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2782.580.39
其他各项资产9365.281.30
工银双利A(485111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今魏欣7084.000.80
2013-01-18至今宋炳珅156648.4232.33
2013-01-072015-06-08王佳88245.8038.36
2011-02-102013-01-18胡文彪70814.837.36
2010-08-162012-01-10杜海涛5124.700.15
2010-08-16至今欧阳凯245268.9045.03
现任基金经理:欧阳凯 宋炳珅 魏欣