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工银瑞信双利债券A(485111)
工银瑞信双利债券A
(485111)
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累计净值：2.4310
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0090 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 2.0050 | 0.15% |
| 2026-05-11 | 2.0020 | 0.30% |
| 2026-05-08 | 1.9960 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.9970 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.9940 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.9910 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 1.9890 | 0.15% |
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基金全称
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工银瑞信双利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.18亿元
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份额规模
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23.1233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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10.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 2,524,400.00 | 42,283,700.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 954,200.00 | 37,519,144.00 | 0.55 |
| 300408 | 三环集团 | 546,300.00 | 28,871,955.00 | 0.42 |
| 000893 | 亚钾国际 | 371,200.00 | 22,680,320.00 | 0.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 75,100.00 | 22,650,160.00 | 0.33 |
| 688362 | 甬矽电子 | 570,510.00 | 21,017,588.40 | 0.31 |
| 688037 | 芯源微 | 112,659.00 | 18,877,142.04 | 0.28 |
| 688809 | 强一股份 | 59,511.00 | 18,198,463.80 | 0.27 |
| 600801 | 华新建材 | 795,500.00 | 16,864,600.00 | 0.25 |
| 688308 | 欧科亿 | 208,307.00 | 16,293,773.54 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,239,262.87 | 8.12 | 64.83 |
| 金融业 | 150,535,713.00 | 2.19 | 17.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,788,293.23 | 0.52 | 4.16 |
| 采矿业 | 35,526,533.00 | 0.52 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,615,410.92 | 0.36 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 11,966,167.00 | 0.17 | 1.39 |
| 房地产业 | 10,368,330.00 | 0.15 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 9,772,600.00 | 0.14 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,909,536.00 | 0.13 | 1.04 |
| 建筑业 | 8,838,642.00 | 0.13 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,030,258.00 | 0.09 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.52 | 115.94 | 0.04 | 6,863,405,374.95 |
| 2025-12-31 | 14.82 | 113.32 | 0.11 | 6,078,365,863.62 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 115.21 | 0.16 | 6,555,691,879.01 |
| 2025-06-30 | 15.15 | 98.26 | 0.33 | 6,921,995,799.44 |
| 2025-03-31 | 14.35 | 92.65 | 0.16 | 7,320,020,713.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 1248 | 15.53 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1677 | 17.62 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 37.53 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 90.54 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 46.20 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 14.88 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.90 |
| 2010-08-16 | 2026-02-11 | 欧阳凯 | 5658 | 154.13 |
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