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工银瑞信双利债券A(485111)
工银瑞信双利债券A
(485111)
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累计净值：2.4220
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.0000 | 0.15% |
| 2026-08-11 | 1.9970 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 2.0000 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.9990 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 1.9940 | 0.15% |
| 2026-08-05 | 1.9910 | 0.40% |
| 2026-08-04 | 1.9830 | 0.25% |
| 2026-08-03 | 1.9780 | -0.30% |
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基金全称
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工银瑞信双利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.98亿元
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份额规模
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24.3848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.15%
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最近两年
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10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 434,275.00 | 72,480,497.50 | 0.90 |
| 688362 | 甬矽电子 | 590,930.00 | 56,965,652.00 | 0.71 |
| 688037 | 芯源微 | 118,840.00 | 52,176,702.00 | 0.65 |
| 688809 | 强一股份 | 78,501.00 | 48,906,123.00 | 0.61 |
| 605111 | 新洁能 | 328,900.00 | 32,607,146.00 | 0.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,084,300.00 | 30,118,135.00 | 0.37 |
| 688548 | 广钢气体 | 540,974.00 | 28,184,745.40 | 0.35 |
| 300223 | 北京君正 | 111,331.00 | 27,710,285.90 | 0.34 |
| 688308 | 欧科亿 | 150,292.00 | 27,324,588.52 | 0.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,882.00 | 26,936,075.10 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 833,647,963.05 | 10.33 | 82.09 |
| 金融业 | 89,228,595.00 | 1.11 | 8.79 |
| 采矿业 | 36,187,062.00 | 0.45 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,936,075.10 | 0.33 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,386,852.80 | 0.14 | 1.12 |
| 房地产业 | 7,451,522.00 | 0.09 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,535,712.00 | 0.07 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 5,211,480.00 | 0.06 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.58 | 95.41 | 0.06 | 8,069,987,262.46 |
| 2026-03-31 | 12.52 | 115.94 | 0.04 | 6,863,405,374.95 |
| 2025-12-31 | 14.82 | 113.32 | 0.11 | 6,078,365,863.62 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 115.21 | 0.16 | 6,555,691,879.01 |
| 2025-06-30 | 15.15 | 98.26 | 0.33 | 6,921,995,799.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 1339 | 15.01 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1768 | 17.10 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 37.53 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 90.54 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 46.20 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 14.88 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.90 |
| 2010-08-16 | 2026-02-11 | 欧阳凯 | 5658 | 154.13 |
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