工银双利A

(485111)

净值:
1.8180
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.8180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银双利A(485111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.8180-0.06%
2018-10-151.81900.00%
2018-10-121.81900.11%
2018-10-111.81700.00%
2018-10-101.81700.11%
2018-10-091.81500.11%
2018-10-081.81300.00%
2018-09-281.81300.11%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 140.5252亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.6494亿元
最近分红 工银双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 313/2104
最近一月 0.72% 320/2104
最近三月 1.90% 339/2104
最近六月 3.71% 184/2104
最近一年 5.39% 328/2104
今年以来 7.19% 60/2104
成立以来 81.90% 67/2104
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12603.21%
工银香港中小盘美元0.16293.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际800.003863.990.441.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际666.744893.840.56-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000888峨眉山A599.957619.420.873.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展299.987124.600.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
600547山东黄金209.996075.010.691.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业6069.941.11
制造业3009.100.55
水利、环境和公共设施管理业1405.560.26
采矿业1282.400.23
金融业82.850.02
其他534225.9597.83
工银双利A(485111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11849.841.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券693786.0996.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2782.580.39
其他各项资产9365.281.30
工银双利A(485111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今魏欣7084.000.80
2013-01-18至今宋炳珅156648.4232.33
2013-01-072015-06-08王佳88245.8038.36
2011-02-102013-01-18胡文彪70814.837.36
2010-08-162012-01-10杜海涛5124.700.15
2010-08-16至今欧阳凯245268.9045.03
现任基金经理:欧阳凯 宋炳珅 魏欣