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工银双利A

(485111)

净值:
1.6360
日增长率:
0.06%
累计净值:2.0580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银双利A(485111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.63600.06%
2020-08-271.63500.06%
2020-08-261.6340-0.18%
2020-08-251.6370-0.18%
2020-08-241.64000.12%
2020-08-171.64100.24%
2020-08-141.63700.18%
2020-08-131.63400.00%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 140.5252亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 249.2123亿元
最近分红 工银双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1934/3663
最近一月 -0.18% 2595/3663
最近三月 1.74% 586/3663
最近六月 2.12% 537/3663
最近一年 5.34% 560/3663
今年以来 4.40% 503/3663
成立以来 111.54% 66/3663
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银科技创新6个月定开混合A1.21243.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际800.003863.990.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际666.744893.840.56电力、热力、燃气及水生产和供应业
000888峨眉山A599.957619.420.87水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展299.987124.600.81制造业
600547山东黄金209.996075.010.69采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87398.113.51
信息传输、软件和信息技术服务业73902.062.97
采矿业25634.371.03
租赁和商务服务业13925.000.56
金融业12120.150.49
其他2275100.7591.44
工银双利A(485111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票219836.547.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2438905.8086.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71928.342.56
其他各项资产83020.432.95
工银双利A(485111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今魏欣7084.000.80
2013-01-18至今宋炳珅156648.4232.33
2013-01-072015-06-08王佳88245.8038.36
2011-02-102013-01-18胡文彪70814.837.36
2010-08-162012-01-10杜海涛5124.700.15
2010-08-16至今欧阳凯245268.9045.03
现任基金经理:欧阳凯 宋炳珅 魏欣
  • 基金公告
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