工银双利A

(485111)

净值:
1.8680
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银双利A(485111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.86800.05%
2018-12-141.8670-0.21%
2018-12-131.87100.16%
2018-12-121.86800.05%
2018-12-111.86700.05%
2018-12-101.86600.05%
2018-12-071.86500.05%
2018-12-061.8640-0.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 140.5252亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.8043亿元
最近分红 工银双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 95/2248
最近一月 0.59% 348/2248
最近三月 3.49% 62/2248
最近六月 5.72% 65/2248
最近一年 10.47% 29/2248
今年以来 10.08% 40/2248
成立以来 86.80% 62/2248
基金简称 单位净值 日增长率
工银上501.02631.48%
工银京津冀指数C0.96470.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际800.003863.990.441.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际666.744893.840.56-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000888峨眉山A599.957619.420.873.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展299.987124.600.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
600547山东黄金209.996075.010.691.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业8218.451.31
制造业5030.290.80
房地产业4867.900.78
水利、环境和公共设施管理业1066.560.17
其他607718.7196.94
工银双利A(485111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19183.202.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券735050.0795.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.000.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2962.560.39
其他各项资产9537.021.24
工银双利A(485111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今魏欣7084.000.80
2013-01-18至今宋炳珅156648.4232.33
2013-01-072015-06-08王佳88245.8038.36
2011-02-102013-01-18胡文彪70814.837.36
2010-08-162012-01-10杜海涛5124.700.15
2010-08-16至今欧阳凯245268.9045.03
现任基金经理:欧阳凯 宋炳珅 魏欣