工银双利A

(485111)

净值:
1.5050
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.9270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银双利A(485111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5050-0.07%
2019-06-051.50600.00%
2019-05-311.50300.07%
2019-05-301.5020-0.07%
2019-05-291.50300.00%
2019-05-281.50300.13%
2019-05-271.5010-0.13%
2019-05-241.50300.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 140.5252亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.8434亿元
最近分红 工银双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 2261/2648
最近一月 1.39% 207/2648
最近三月 2.34% 45/2648
最近六月 5.22% 175/2648
最近一年 11.04% 36/2648
今年以来 6.46% 173/2648
成立以来 98.10% 57/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际800.003863.990.441.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际666.744893.840.56-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000888峨眉山A599.957619.420.873.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展299.987124.600.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
600547山东黄金209.996075.010.691.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业30534.423.52
采矿业16583.001.91
制造业13606.221.57
房地产业4715.900.54
科学研究和技术服务业4322.840.50
其他797928.9391.96
工银双利A(485111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71142.146.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1011701.7491.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3532.260.32
其他各项资产15513.931.41
工银双利A(485111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今魏欣7084.000.80
2013-01-18至今宋炳珅156648.4232.33
2013-01-072015-06-08王佳88245.8038.36
2011-02-102013-01-18胡文彪70814.837.36
2010-08-162012-01-10杜海涛5124.700.15
2010-08-16至今欧阳凯245268.9045.03
现任基金经理:欧阳凯 宋炳珅 魏欣