工银瑞信双利债券A(485111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
190,900,427.41 |
71,005,222.67 |
4,791,786.99 |
17,325,044.12 |
| 本期利润 |
153,525,625.17 |
36,484,980.84 |
289,966,929.48 |
121,758,695.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
0.68 |
4.85 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
0.70 |
5.13 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,512,772,293.15 |
1,694,319,721.10 |
1,733,879,739.13 |
1,994,416,824.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.65 |
0.62 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
4,178,398,832.29 |
4,909,893,522.10 |
5,189,813,515.78 |
5,766,811,280.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.88 |
1.87 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.83 |
142.76 |
141.08 |
133.71 |
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