工银瑞信双利债券A(485111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞信双利债券A(485111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	304,380,964.17	96,849,811.33	479,214,848.27	215,106,846.20
利息合计	341,246.52	270,850.26	265,964.73	155,519.01
其中：存款利息收入	98,954.20	59,720.86	87,261.32	41,058.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,292.32	211,129.40	178,703.41	114,460.91
投资收益合计	352,290,880.89	138,905,168.50	126,039,684.57	88,207,011.26
其中：股票投资收益	106,419,083.15	10,551,134.30	-256,629,208.89	-120,070,963.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,294,414.75	117,684,588.95	351,635,743.91	195,698,155.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,577,382.99	10,669,445.25	31,033,149.55	12,579,818.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,017,457.69	-42,747,305.43	352,351,902.26	126,426,907.40
其他收入	766,294.45	421,098.00	557,296.71	317,408.53
费用	92,703,449.61	47,226,873.49	124,850,047.07	69,477,934.10
管理人报酬	48,663,429.03	25,128,705.10	52,109,713.19	27,932,798.07
基金托管费	13,903,836.92	7,179,630.08	14,888,489.47	7,980,799.45
销售服务费	7,790,811.51	3,691,278.83	5,791,677.01	2,929,235.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,108,098.52	11,098,130.44	51,777,658.98	30,475,381.99
其中：卖出回购金融资产支出	22,108,098.52	11,098,130.44	51,777,658.98	30,475,381.99
其他费用	236,510.58	129,128.96	268,358.36	148,693.18
利润总额	211,677,514.56	49,622,937.84	354,364,801.20	145,628,912.10

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