工银信用纯债A

(485119)

净值:
1.2238
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2648 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银信用纯债A(485119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2238-0.01%
2019-06-051.2239-0.02%
2019-05-311.22380.02%
2019-05-301.2236-0.02%
2019-05-291.22380.02%
2019-05-281.2236-0.03%
2019-05-271.22400.04%
2019-05-241.22350.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 7.5484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8346亿元
最近分红 工银信用纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 252/2648
最近一月 0.77% 656/2648
最近三月 0.60% 1743/2648
最近六月 0.45% 2015/2648
最近一年 4.64% 1148/2648
今年以来 1.25% 2029/2648
成立以来 27.60% 548/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银信用纯债A(485119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60327.4394.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2532.703.96
其他各项资产1084.301.70
工银信用纯债A(485119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今何秀红163116.3537.96
现任基金经理:何秀红