工银信用纯债债券A(485119)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5046 |
1.5456 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5045 |
1.5455 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5044 |
1.5454 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5041 |
1.5451 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5039 |
1.5449 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5037 |
1.5447 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5037 |
1.5447 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5038 |
1.5448 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5035 |
1.5445 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5032 |
1.5442 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5026 |
1.5436 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5018 |
1.5428 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5010 |
1.5420 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5004 |
1.5414 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4993 |
1.5403 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.4987 |
1.5397 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.4984 |
1.5394 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.4979 |
1.5389 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.4973 |
1.5383 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.4968 |
1.5378 |
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