工银信用纯债债券A(485119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银信用纯债债券A(485119)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	229,985,214.64	133,244,505.25	376,814,683.03	216,769,377.44
利息合计	331,643.34	140,233.35	753,893.53	315,330.69
其中：存款利息收入	283,042.98	140,233.35	670,832.83	301,751.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,600.36	-	83,060.70	13,579.15
投资收益合计	291,803,730.68	148,397,943.51	266,461,203.75	116,184,415.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	291,126,063.86	148,230,631.68	266,374,660.26	116,184,415.47
资产支持证券投资收益	677,666.82	167,311.83	86,543.49	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,315,549.13	-15,420,664.14	109,173,065.19	100,000,524.53
其他收入	165,389.75	126,992.53	426,520.56	269,106.75
费用	79,216,951.75	44,937,209.15	81,049,841.93	34,223,377.11
管理人报酬	28,553,380.69	15,938,147.96	39,265,534.66	17,555,822.89
基金托管费	15,436,315.32	7,026,160.15	13,088,511.50	5,851,940.95
销售服务费	640,929.08	193,356.07	1,126,227.67	620,675.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,354,968.07	21,143,918.70	26,431,178.49	9,650,750.08
其中：卖出回购金融资产支出	33,354,968.07	21,143,918.70	26,431,178.49	9,650,750.08
其他费用	280,772.66	150,946.08	305,875.58	157,600.20
利润总额	150,768,262.89	88,307,296.10	295,764,841.10	182,546,000.33

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