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精准医疗

(501005)

净值:
1.1606
累计净值:1.1606 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
精准医疗(501005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16060.06%
2023-02-101.15990.13%
2023-02-031.1683-0.46%
2023-01-201.1810-0.37%
2023-01-191.18543.03%
2023-01-131.13162.11%
2023-01-121.10820.33%
2023-01-111.1046-0.27%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.5669亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0164亿元
最近分红 精准医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.78% 378/513
最近一月 -8.26% 493/513
最近三月 -0.55% 374/513
最近六月 3.93% 82/513
最近一年 -17.04% 459/513
今年以来 0.96% 366/513
成立以来 6.47% 323/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康592.578402.654.82卫生和社会工作
300244迪安诊断276.406945.854.63卫生和社会工作
300244迪安诊断238.386917.694.71卫生和社会工作
300244迪安诊断231.787208.264.60卫生和社会工作
600276恒瑞医药224.178314.325.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82965.2655.25
科学研究和技术服务业43678.5229.09
卫生和社会工作14825.679.87
其他8694.495.79
精准医疗(501005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164887.8193.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1397.060.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8650.724.92
其他各项资产1011.330.57
精准医疗(501005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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