基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
精准医疗LOF(501005) |
净值：
0.8757
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日增长率：
2.79%
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累计净值：0.8757 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 418,520.00 | 53,892,820.40 | 5.05 |
| 603259 | 药明康德 | 540,504.00 | 53,023,442.40 | 4.96 |
| 002821 | 凯莱英 | 470,960.00 | 52,168,239.20 | 4.88 |
| 600196 | 复星医药 | 1,914,466.00 | 50,982,229.58 | 4.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,816,323.00 | 50,820,717.54 | 4.76 |
| 688578 | 艾力斯 | 523,712.00 | 50,276,352.00 | 4.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 896,256.00 | 49,491,256.32 | 4.63 |
| 688235 | 百济神州 | 211,543.00 | 49,414,329.37 | 4.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 870,990.00 | 46,885,391.70 | 4.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 275,399.00 | 45,347,199.34 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,285,334.35 | 67.44 | 71.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,973,588.07 | 23.31 | 24.69 |
| 卫生和社会工作 | 38,959,958.70 | 3.65 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,342.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.40 | - | 5.63 | 1,068,121,345.54 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.67 | 1,079,806,130.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.12 | 5.13 | 1,263,575,713.69 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.86 | 4.90 | 1,154,712,992.23 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.99 | 4.73 | 1,216,728,464.83 |
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