精准医疗LOF(501005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,695,864.36 |
-44,382,374.05 |
-42,654,548.31 |
-104,912,301.62 |
| 本期利润 |
19,470,640.36 |
202,273,746.12 |
141,108,410.21 |
-149,538,642.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.23 |
0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
25.29 |
18.19 |
-20.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
27.95 |
19.70 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
-14,116,910.99 |
-29,813,302.61 |
-86,633,721.49 |
-240,814,141.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
699,056,613.03 |
749,842,165.05 |
778,180,694.32 |
728,858,283.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.90 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.98 |
-3.82 |
-10.02 |
-24.83 |
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