精准医疗LOF(501005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

精准医疗LOF(501005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	314,421,748.76	216,210,823.55	-213,857,607.97	-350,318,370.28
利息合计	203,668.25	92,205.22	652,727.32	561,082.90
其中：存款利息收入	203,668.25	92,205.22	205,104.11	113,459.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-57,551,103.78	-59,651,874.95	-149,386,069.18	-73,530,335.29
其中：股票投资收益	-65,930,327.98	-65,860,743.95	-160,762,726.34	-80,322,319.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,619.20	39,972.44	146,961.38	39,983.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,351,605.00	6,168,896.56	11,229,695.78	6,752,001.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	370,889,210.96	275,362,843.15	-65,897,149.95	-277,575,346.58
其他收入	879,973.33	407,650.13	772,883.84	226,228.69
费用	11,848,221.64	5,815,836.49	11,358,427.33	5,726,584.66
管理人报酬	8,888,143.92	4,326,057.94	8,350,822.93	4,213,244.37
基金托管费	1,185,085.81	576,807.73	1,113,443.13	561,765.93
销售服务费	1,544,523.49	773,509.25	1,489,197.04	742,765.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,468.42	139,461.57	403,352.64	207,196.87
利润总额	302,573,527.12	210,394,987.06	-225,216,035.30	-356,044,954.94

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