基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOFC(501010) |
净值：
1.2036
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2036 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,716,077.00 | 287,168,325.18 | 13.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,154,165.00 | 186,189,897.80 | 8.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,586,131.00 | 169,265,383.20 | 7.86 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,255,792.00 | 101,442,966.24 | 4.71 |
| 002821 | 凯莱英 | 435,940.00 | 82,227,002.80 | 3.82 |
| 600196 | 复星医药 | 2,772,775.00 | 66,602,055.50 | 3.09 |
| 688235 | 百济神州 | 250,991.00 | 66,364,530.31 | 3.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,126,795.00 | 65,804,828.00 | 3.06 |
| 603087 | 甘李药业 | 781,800.00 | 60,511,320.00 | 2.81 |
| 002252 | 上海莱士 | 10,066,943.00 | 53,556,136.76 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,512,291,366.40 | 70.22 | 74.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,710,157.48 | 22.46 | 23.73 |
| 卫生和社会工作 | 22,380,055.92 | 1.04 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 20,343,425.00 | 0.94 | 1.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.66 | 1.85 | 3.58 | 2,153,826,753.34 |
| 2026-06-30 | 94.47 | 1.05 | 4.54 | 2,035,493,385.89 |
| 2026-03-31 | 93.79 | 2.36 | 3.96 | 2,142,243,849.06 |
| 2025-12-31 | 94.29 | 1.90 | 3.71 | 2,203,742,133.92 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.62 | 3.71 | 2,575,898,121.24 |
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