生物科C(501010) |
净值:
1.6482
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累计净值:1.6482 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.20% | 303/513 |
最近一月 | -6.56% | 448/513 |
最近三月 | -1.85% | 432/513 |
最近六月 | 2.14% | 104/513 |
最近一年 | -14.50% | 441/513 |
今年以来 | -0.01% | 423/513 |
成立以来 | 54.01% | 181/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 238597.23 | 73.85 |
科学研究和技术服务业 | 64247.76 | 19.89 |
卫生和社会工作 | 3800.65 | 1.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.72 | 0.01 |
文化、体育和娱乐业 | 5.74 | 0.00 | 其他 | 16413.83 | 5.08 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 287470.07 | 93.13 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 19081.14 | 6.18 |
其他各项资产 | 2134.76 | 0.69 |