基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOFC(501010) |
净值：
1.3115
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.3115 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,253,557.00 | 364,495,990.71 | 14.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,878,371.00 | 277,497,445.05 | 10.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 894,959.00 | 219,882,476.71 | 8.54 |
| 000661 | 长春高新 | 770,599.00 | 100,177,870.00 | 3.89 |
| 600196 | 复星医药 | 2,926,675.00 | 87,331,982.00 | 3.39 |
| 002252 | 上海莱士 | 12,527,343.00 | 83,807,924.67 | 3.25 |
| 688235 | 百济神州 | 271,649.00 | 83,369,078.10 | 3.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,090,492.00 | 74,735,089.00 | 2.90 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,219,195.00 | 70,713,310.00 | 2.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 851,400.00 | 64,621,260.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,850,959,176.61 | 71.86 | 75.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 547,669,176.07 | 21.26 | 22.41 |
| 批发和零售业 | 26,616,453.00 | 1.03 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 18,857,409.48 | 0.73 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.62 | 3.71 | 2,575,898,121.24 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.71 | 4.48 | 2,433,878,157.16 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.10 | 5.82 | 2,484,831,440.85 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.46 | 5.21 | 2,423,299,295.29 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 0.16 | 4.95 | 2,751,187,951.32 |
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