生物科C

(501010)

净值:
1.5442
累计净值:1.5442 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
生物科C(501010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.54421.96%
2020-03-301.5145-2.18%
2020-03-301.5145-2.18%
2020-03-301.5145-2.18%
2020-03-271.5482-0.93%
2020-03-261.56272.59%
2020-03-251.52334.03%
2020-03-241.46432.47%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.47% 123/295
最近一月 1.57% 54/295
最近三月 15.15% 15/295
最近六月 24.41% 13/295
最近一年 36.00% 31/295
今年以来 54.19% 12/295
成立以来 34.16% 114/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝37.53684.559.19制造业
002252上海莱士36.21736.859.89制造业
300142沃森生物33.81417.935.61制造业
600196复星医药21.18656.458.81制造业
002007华兰生物17.54640.098.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18014.5474.50
科学研究和技术服务业2742.1611.34
卫生和社会工作1631.016.74
金融业92.510.38
信息传输、软件和信息技术服务业20.590.09
其他1680.616.95
生物科C(501010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22501.4791.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.246.01
其他各项资产496.032.03
生物科C(501010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今过蓓蓓1320.891.17
现任基金经理:过蓓蓓