生物科C

(501010)

最新价:
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净值:0.9997  累计净值:0.9997 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7034亿元
最近分红 生物科C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.34% 141/255
最近一月 9.65% 41/255
最近三月 -3.62% 201/255
最近六月 -24.02% 214/255
最近一年 -15.53% 131/255
今年以来 -13.13% 142/255
成立以来 -0.03% 159/255
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.82912.40%
全指证券0.83062.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝37.53684.559.191.39%2.17%23.46%制造业
002252上海莱士36.21736.859.89-0.50%-1.84%-2.32%制造业
300142沃森生物33.81417.935.614.71%5.91%6.09%制造业
600196复星医药21.18656.458.81-1.84%0.81%-6.90%制造业
002007华兰生物17.54640.098.59-1.36%2.01%2.77%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15200.5289.24
科学研究和技术服务业659.883.87
卫生和社会工作255.311.50
金融业40.810.24
其他877.245.15
生物科C(501010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16156.5392.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计924.275.28
其他各项资产416.702.38
生物科C(501010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今过蓓蓓1320.891.17
现任基金经理:过蓓蓓