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生物科C

(501010)

净值:
1.6482
累计净值:1.6482 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
生物科C(501010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.64820.25%
2023-02-101.6441-0.29%
2023-02-031.6577-0.76%
2023-01-201.7096-0.43%
2023-01-191.71702.29%
2023-01-131.64522.11%
2023-01-121.6112-0.32%
2023-01-111.6164-0.58%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.3084亿元
最近分红 生物科C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.20% 303/513
最近一月 -6.56% 448/513
最近三月 -1.85% 432/513
最近六月 2.14% 104/513
最近一年 -14.50% 441/513
今年以来 -0.01% 423/513
成立以来 54.01% 181/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药1074.6137718.6512.14制造业
600276恒瑞医药865.1932090.089.58制造业
600276恒瑞医药838.7732317.6310.00制造业
600276恒瑞医药756.1727842.368.05制造业
600276恒瑞医药723.5536691.369.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238597.2373.85
科学研究和技术服务业64247.7619.89
卫生和社会工作3800.651.17
信息传输、软件和信息技术服务业41.720.01
文化、体育和娱乐业5.740.00
其他16413.835.08
生物科C(501010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票287470.0793.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19081.146.18
其他各项资产2134.760.69
生物科C(501010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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