生物科技LOFC(501010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

生物科技LOFC(501010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	279,016,306.96	157,764,897.57	-515,528,102.84	-687,743,411.06
利息合计	380,208.03	207,516.49	1,315,580.52	1,066,655.55
其中：存款利息收入	380,208.03	207,516.49	509,007.12	260,082.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,704.79	3,704.79
投资收益合计	-312,830,944.00	-157,266,335.93	-203,383,262.54	-108,346,678.95
其中：股票投资收益	-342,055,686.87	-175,597,893.61	-240,703,056.97	-130,862,656.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	362,034.01	83,263.05	90,905.22	44,739.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,862,708.86	18,248,294.63	37,228,889.21	22,471,237.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	591,190,723.78	314,723,128.08	-313,854,548.51	-580,571,592.07
其他收入	276,319.15	100,588.93	394,127.69	108,204.41
费用	24,253,096.08	12,044,566.54	25,827,421.52	13,311,602.69
管理人报酬	18,330,709.14	9,014,391.37	18,895,630.67	9,719,622.38
基金托管费	2,444,094.62	1,201,918.90	2,519,417.35	1,295,949.64
销售服务费	3,161,453.00	1,619,977.24	3,699,785.92	1,927,022.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	316,839.32	208,279.03	709,696.92	366,117.90
利润总额	254,763,210.88	145,720,331.03	-541,355,524.36	-701,055,013.75

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