生物科技LOFC(501010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-109,529,499.58 |
-56,306,752.85 |
-85,505,059.27 |
-45,885,854.67 |
| 本期利润 |
84,780,140.22 |
48,439,483.21 |
-203,839,908.69 |
-264,536,296.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.25 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.75 |
5.93 |
-22.08 |
-27.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
5.85 |
-18.13 |
-23.13 |
| 期末可供分配利润 |
117,446,686.29 |
118,527,747.57 |
86,923,234.47 |
37,841,467.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
681,652,307.68 |
782,685,637.07 |
853,479,159.40 |
871,589,098.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.51 |
17.85 |
11.34 |
4.54 |
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