中药基金

(501011)

最新价:
-- --
净值:1.0475  累计净值:1.0475 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5362亿元
最近分红 中药基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.42% 14/241
最近一月 -2.07% 108/241
最近三月 1.12% 38/241
最近六月 1.71% 56/241
最近一年 0.80% 100/241
今年以来 3.64% 29/241
成立以来 4.75% 152/241
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600252中恒集团45.55184.022.67-0.68%8.48%8.60%制造业
600518康美药业29.14633.509.19-3.01%-1.80%1.43%制造业
000623吉林敖东15.25349.145.07-1.72%-3.17%-0.61%制造业
600535天士力10.63441.566.410.08%-1.58%-7.30%制造业
600332白云山9.21267.583.881.64%15.57%20.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4964.6492.59
批发和零售业75.351.41
其他321.706.00
中药基金(501011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5040.0093.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25.590.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.085.33
其他各项资产55.291.02
中药基金(501011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今过蓓蓓1253.732.19
现任基金经理:过蓓蓓