中药基金

(501011)

最新价:
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净值:0.8349  累计净值:0.8349 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5578亿元
最近分红 中药基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.70% 232/249
最近一月 -5.46% 215/249
最近三月 -19.67% 209/249
最近六月 -16.96% 133/249
最近一年 -18.20% 144/249
今年以来 -17.39% 161/249
成立以来 -16.51% 198/249
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600252中恒集团45.55184.022.67-0.68%8.48%8.60%制造业
600518康美药业29.14633.509.19-3.01%-1.80%1.43%制造业
000623吉林敖东15.25349.145.07-1.72%-3.17%-0.61%制造业
600535天士力10.63441.566.410.08%-1.58%-7.30%制造业
600332白云山9.21267.583.881.64%15.57%20.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5203.3993.28
批发和零售业62.911.13
其他311.825.59
中药基金(501011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5266.3092.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计427.937.49
其他各项资产20.760.36
中药基金(501011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:过蓓蓓