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中药基金(501011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-26 1.0958 1.0958
2 2021-11-25 1.1049 1.1049
3 2021-11-24 1.0777 1.0777
4 2021-11-23 1.0805 1.0805
5 2021-11-22 1.0769 1.0769
6 2021-11-19 1.0786 1.0786
7 2021-11-18 1.0767 1.0767
8 2021-11-17 1.0898 1.0898
9 2021-11-16 1.0895 1.0895
10 2021-11-15 1.0733 1.0733
11 2021-11-12 1.0595 1.0595
12 2021-11-11 1.0549 1.0549
13 2021-11-10 1.0552 1.0552
14 2021-11-05 1.0478 1.0478
15 2021-11-04 1.0522 1.0522
16 2021-11-03 1.0468 1.0468
17 2021-11-02 1.0432 1.0432
18 2021-11-01 1.0579 1.0579
19 2021-10-29 1.0484 1.0484
20 2021-10-28 1.0358 1.0358
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