中药基金LOF(501011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,570,131.61 |
-15,032,184.96 |
-33,767,198.98 |
-11,973,219.67 |
| 本期利润 |
-27,740,403.28 |
-25,795,967.59 |
-34,616,269.51 |
-88,470,470.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.21 |
-3.86 |
-4.30 |
-10.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.94 |
-3.48 |
-5.13 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
-38,752,983.84 |
-32,090,440.62 |
-19,261,453.72 |
242,733.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
621,983,697.28 |
642,033,160.61 |
729,014,175.18 |
779,428,421.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.09 |
-14.68 |
-11.60 |
-16.19 |
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