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香港中小

(501021)

净值:
1.5713
累计净值:1.5713 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
香港中小(501021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.5713-1.95%
2020-09-041.6026-0.79%
2020-09-031.6153-0.91%
2020-09-021.63010.41%
2020-09-011.62340.72%
2020-08-311.6118-1.95%
2020-08-281.64381.05%
2020-08-271.62670.27%
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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6049亿元
最近分红 香港中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 7.14% 213/438
最近六月 5.94% 212/438
最近一年 13.58% 164/438
今年以来 2.83% 284/438
成立以来 57.13% 67/438
基金简称 单位净值 日增长率
华宝宝利债券1.00470.07%
华宝宝惠债券1.02470.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00288万洲国际590.003579.712.16--
01093石药集团361.004832.382.91--
00175吉利汽车316.003530.412.13--
00981中芯国际191.004719.242.84--
02319蒙牛乳业168.004563.982.75--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
日常消费品24522.5014.77
医疗保健23243.1014.00
信息技术23131.0513.93
非日常生活消费品21362.3412.86
房地产17549.4210.57
其他56240.9033.87
香港中小(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票155204.2589.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11440.076.63
其他各项资产5874.263.41
香港中小(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今周晶31318.468.44
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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