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香港中小

(501021)

净值:
1.6568
累计净值:1.6568 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
香港中小(501021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-271.6568-5.42%
2021-07-261.7517-3.86%
2021-07-231.8221-1.75%
2021-07-221.85450.72%
2021-07-211.84120.50%
2021-07-201.8321-1.11%
2021-07-191.8526-1.20%
2021-07-161.8751-0.55%
基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2998亿元
最近分红 香港中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.45% 483/541
最近一月 -9.14% 461/541
最近三月 -4.21% 422/541
最近六月 -6.99% 394/541
最近一年 10.97% 218/541
今年以来 0.59% 364/541
成立以来 75.17% 80/541
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝新优选混合1.31443.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01093石药集团222.002082.782.24--
00175吉利汽车141.002872.623.09--
02333长城汽车76.001605.031.73--
02319蒙牛乳业67.002636.972.84--
00868信义玻璃63.001664.391.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品18753.6520.17
信息技术14648.2115.75
医疗保健12517.5413.46
工业11355.1312.21
日常消费品9986.6910.74
其他25730.9227.67
香港中小(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123349.8192.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10086.737.53
其他各项资产590.040.44
香港中小(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
  • 基金公告
    暂无信息!
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