香港中小

(501021)

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净值:1.4308  累计净值:1.4308 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9399亿元
最近分红 香港中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.02% 191/215
最近一月 -2.17% 120/215
最近三月 -8.45% 175/215
最近六月 -0.65% 80/215
最近一年 17.96% 34/215
今年以来 -2.04% 117/215
成立以来 39.55% 34/215
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.82091.00%
华宝中证1001.28400.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药277.003419.212.15--------
01093石药集团271.004537.372.85--------
01114BRILLIANCE CHI179.002354.531.48--------
02319蒙牛乳业166.003580.062.25--------
00384中国燃气140.003204.432.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业22958.0314.40
医疗保健20397.5212.80
非必需消费品20124.9512.63
工业19740.4012.38
信息技术17497.4910.98
其他58671.3736.81
香港中小(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票151384.0993.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9854.306.11
其他各项资产85.420.05
香港中小(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今周晶31318.468.44
现任基金经理:周晶