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香港中小

(501021)

净值:
1.3148
累计净值:1.3148 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
香港中小(501021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31480.64%
2023-02-101.3064-2.19%
2023-02-031.3440-0.77%
2023-01-201.37081.63%
2023-01-191.34880.63%
2023-01-131.34830.97%
2023-01-121.3353-0.10%
2023-01-111.33670.00%
基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1915亿元
最近分红 香港中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.21% 898/1076
最近一月 -5.11% 865/1076
最近三月 -4.17% 867/1076
最近六月 -0.89% 254/1076
最近一年 -3.55% 410/1076
今年以来 -3.14% 933/1076
成立以来 24.76% 139/1076
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药211.00864.211.66--
01093石药集团177.001298.662.50--
00992联想集团157.00900.111.73--
02328中国财险146.00970.361.87--
00968信义光能96.00744.001.43--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健8022.1615.45
信息技术7953.3715.32
非日常生活消费品7351.3514.16
工业6075.1611.70
日常消费品4192.458.08
其他18320.9635.29
香港中小(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123349.8192.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10086.737.53
其他各项资产590.040.44
香港中小(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
  • 基金公告
    暂无信息!
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