香港中小A

(501021)

最新价:
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净值:1.2430  累计净值:1.2430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8615亿元
最近分红 香港中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.79% 230/252
最近一月 -3.28% 193/252
最近三月 -7.14% 155/252
最近六月 -20.24% 187/252
最近一年 -6.87% 146/252
今年以来 -12.75% 205/252
成立以来 24.30% 51/252
基金简称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合1.53201.12%
华宝未来主导混合0.64101.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00288万洲国际528.002563.901.99--------
00151中国旺旺360.002087.591.62--------
01093石药集团265.003875.563.01--------
02319蒙牛乳业153.003516.342.73--------
01918融创中国129.002748.402.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品17919.8913.93
工业16533.3112.85
医疗保健16000.9912.44
非必需消费品13758.2710.70
地产业13315.4410.35
其他51106.4139.73
香港中小A(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121048.2393.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6984.805.39
其他各项资产1503.161.16
香港中小A(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今周晶31318.468.44
现任基金经理:周晶