香港中小

(501021)

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净值:1.4042  累计净值:1.4042 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 华宝兴业基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 香港中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.45% 149/201
最近一月 1.01% 94/201
最近三月 10.32% 30/201
最近六月 17.55% 23/201
最近一年 27.95% 28/201
今年以来 32.43% 23/201
成立以来 40.42% 45/201
基金简称 单位净值 日增长率
华宝稳健1.01501.91%
华宝行业精选混合1.51541.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01880百丽国际724.003875.062.06--------
00175吉利汽车553.008082.524.29--------
01177中国生物制药491.002945.221.56--------
01093石药集团487.004822.482.56--------
00981中芯国际414.003257.731.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品16704.5418.20
工业15406.9116.78
医疗保健8619.419.39
必需消费品8107.608.83
金融8097.058.82
其他34866.3537.98
香港中小(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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香港中小(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今周晶31318.468.44
现任基金经理:周晶