香港中小A

(501021)

最新价:
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净值:1.3412  累计净值:1.3412 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3823亿元
最近分红 香港中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.37% 84/281
最近一月 0.35% 235/281
最近三月 16.13% 54/281
最近六月 -1.42% 145/281
最近一年 -6.76% 159/281
今年以来 15.14% 44/281
成立以来 36.72% 50/281
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气美元0.07871.42%
华宝美国消费美元0.21851.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00288万洲国际454.002400.822.56--------
01093石药集团226.002241.602.39--------
00270粤海投资139.001846.581.97--------
02319蒙牛乳业131.002802.822.99--------
01918融创中国110.002475.622.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品13522.8514.41
工业12196.6213.00
地产业10704.3411.41
医疗保健10392.6211.08
非必需消费品9324.659.94
其他37677.5640.16
香港中小A(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89138.1293.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5693.296.00
其他各项资产109.600.12
香港中小A(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今周晶31318.468.44
现任基金经理:周晶