香港中小LOF(501021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-10 |
1.4661 |
1.4661 |
| 2 |
2025-12-09 |
1.4633 |
1.4633 |
| 3 |
2025-12-08 |
1.4883 |
1.4883 |
| 4 |
2025-12-05 |
1.4988 |
1.4988 |
| 5 |
2025-12-04 |
1.4882 |
1.4882 |
| 6 |
2025-12-03 |
1.4762 |
1.4762 |
| 7 |
2025-12-02 |
1.4922 |
1.4922 |
| 8 |
2025-12-01 |
1.4995 |
1.4995 |
| 9 |
2025-11-28 |
1.4834 |
1.4834 |
| 10 |
2025-11-27 |
1.4849 |
1.4849 |
| 11 |
2025-11-26 |
1.4824 |
1.4824 |
| 12 |
2025-11-25 |
1.4763 |
1.4763 |
| 13 |
2025-11-24 |
1.4658 |
1.4658 |
| 14 |
2025-11-21 |
1.4427 |
1.4427 |
| 15 |
2025-11-20 |
1.4873 |
1.4873 |
| 16 |
2025-11-19 |
1.4859 |
1.4859 |
| 17 |
2025-11-18 |
1.4883 |
1.4883 |
| 18 |
2025-11-17 |
1.5238 |
1.5238 |
| 19 |
2025-11-14 |
1.5417 |
1.5417 |
| 20 |
2025-11-13 |
1.5664 |
1.5664 |
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