基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500LOFC(501037) |
净值：
1.6145
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.6145 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 70,549.00 | 443,047.72 | 0.13 |
| 301656 | 联合动力 | 3,235.00 | 68,549.65 | 0.02 |
| 688775 | 影石创新 | 295.00 | 55,539.65 | 0.02 |
| 601198 | 东兴证券 | 3,100.00 | 38,192.00 | 0.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1,676.00 | 36,721.16 | 0.01 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 22,240.04 | 0.01 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 14,762.00 | 0.00 |
| 301609 | 山大电力 | 277.00 | 13,345.86 | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 169.00 | 12,636.13 | 0.00 |
| 301584 | 建发致新 | 447.00 | 12,122.64 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,047.72 | 0.13 | 56.37 |
| 制造业 | 274,993.43 | 0.08 | 34.99 |
| 金融业 | 38,192.00 | 0.01 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 3.42 |
| 房地产业 | 2,835.00 | - | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.22 | 3.58 | 4.20 | 350,354,513.84 |
| 2025-12-31 | 0.24 | 3.75 | 5.47 | 333,540,285.71 |
| 2025-09-30 | 93.15 | 2.78 | 3.89 | 716,715,181.05 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.64 | 3.85 | 364,488,887.65 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 4.08 | 3.50 | 383,865,003.70 |
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