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财务数据
基金公告
中证500C(501037) |
净值：
1.1614
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累计净值：1.1614 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.24% | 307/513 |
| 最近一月 | -2.14% | 235/513 |
| 最近三月 | 1.73% | 191/513 |
| 最近六月 | -0.85% | 196/513 |
| 最近一年 | -1.96% | 209/513 |
| 今年以来 | 5.94% | 106/513 |
| 成立以来 | 13.66% | 287/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23914.69 | 56.00 |
| 金融业 | 3421.06 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2813.42 | 6.59 |
| 采矿业 | 1722.43 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 1668.85 | 3.91 | 其他 | 9164.47 | 21.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36501.87 | 90.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.29 | 0.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3570.66 | 8.83 |
| 其他各项资产 | 326.53 | 0.81 |
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