中证500LOFC(501037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,440,885.60 |
-140,227.28 |
-6,512,262.51 |
-3,758,856.64 |
| 本期利润 |
1,375,778.61 |
4,721,095.43 |
5,952,115.10 |
-11,672,132.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
4.07 |
4.48 |
-8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
4.08 |
5.07 |
-7.81 |
| 期末可供分配利润 |
30,564,607.37 |
10,957,776.64 |
7,591,009.27 |
-9,209,045.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.11 |
0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
108,826,054.30 |
110,944,072.69 |
122,506,247.52 |
133,613,535.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.11 |
1.07 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.05 |
10.96 |
6.61 |
-6.45 |
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