中证500LOFC(501037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500LOFC(501037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,279,723.94	17,146,536.50	24,523,815.24	-30,279,110.00
利息合计	181,241.69	80,655.00	655,754.50	507,467.75
其中：存款利息收入	180,710.08	80,123.39	343,813.87	195,527.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	531.61	531.61	-	-
投资收益合计	44,583,334.00	1,071,268.54	-17,066,127.01	-9,232,536.09
其中：股票投资收益	37,858,236.65	-2,384,963.79	-25,295,395.39	-14,204,951.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,153.60	77,461.47	86,425.83	7,465.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,252,499.66	-10,878.31	291,991.68	-156,008.60
股利收益	5,333,444.09	3,389,649.17	7,850,850.87	5,120,958.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,505,035.16	15,990,780.55	40,870,386.38	-21,557,779.56
其他收入	10,113.09	3,832.41	63,801.37	3,737.90
费用	2,547,320.74	1,347,421.71	2,929,906.43	1,456,585.18
管理人报酬	1,757,008.83	941,262.93	2,007,824.14	991,804.81
基金托管费	351,401.74	188,252.61	401,564.84	198,360.96
销售服务费	273,828.38	115,070.77	266,060.00	138,759.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,568.80	102,185.16	252,274.55	126,533.77
利润总额	99,732,403.20	15,799,114.79	21,593,908.81	-31,735,695.18

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