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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：1.4472
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4472 | 4.28% |
| 2026-11-09 | 1.3878 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 1.3864 | -2.46% |
| 2026-11-05 | 1.4213 | 4.32% |
| 2026-11-04 | 1.3624 | 6.16% |
| 2026-11-03 | 1.2833 | -3.18% |
| 2026-11-02 | 1.3254 | 6.49% |
| 2026-10-30 | 1.2446 | -6.29% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.2119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.77%
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最近一月
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-6.78%
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最近三月
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-12.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.97%
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最近两年
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-3.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 47,177.00 | 19,788,392.65 | 10.00 |
| 300570 | 太辰光 | 87,600.00 | 18,601,860.00 | 9.40 |
| 688143 | 长盈通 | 98,855.00 | 17,267,002.85 | 8.72 |
| 000988 | 华工科技 | 152,600.00 | 14,077,350.00 | 7.11 |
| 01191 | 海光芯正 | 111,300.00 | 12,162,515.19 | 6.14 |
| 06166 | 剑桥科技 | 119,400.00 | 11,356,484.56 | 5.74 |
| 301486 | 致尚科技 | 51,200.00 | 9,765,376.00 | 4.93 |
| 301373 | 凌玮科技 | 66,580.00 | 7,933,007.00 | 4.01 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 426,900.00 | 7,893,381.00 | 3.99 |
| 688813 | 泰金新能 | 57,307.00 | 7,340,453.63 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,098,541.24 | 61.18 | 99.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,075.58 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 29,227.95 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.13 | 1.54 | 30.68 | 197,927,521.49 |
| 2026-06-30 | 79.17 | 12.20 | 7.22 | 305,876,828.24 |
| 2026-03-31 | 79.79 | 11.41 | 8.97 | 325,142,149.92 |
| 2025-12-31 | 79.67 | 12.26 | 7.59 | 292,793,427.84 |
| 2025-09-30 | 78.61 | 15.06 | 12.64 | 319,490,718.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 908 | -4.78 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2711 | 38.78 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
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