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鹏华科创3年封闭混合

(501076)

净值:
1.6254
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-23        
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华科创3年封闭混合(501076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.62540.08%
2021-09-221.62410.05%
2021-09-171.62330.19%
2021-09-161.6202-1.22%
2021-09-151.6402-0.09%
2021-09-141.64170.71%
2021-09-131.6301-1.03%
2021-09-101.64700.61%
基金公司 鹏华基金 基金经理 金笑非 李君 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.0152亿元
最近分红 鹏华科创3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 12.70% 31/73
今年以来 -0.60% 41/73
成立以来 62.33% 21/73
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密180.7010323.167.14制造业
002475立讯精密180.7010140.666.28制造业
002475立讯精密145.214912.323.25制造业
002475立讯精密137.956345.523.73制造业
300394天孚通信69.003876.892.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64851.2938.11
科学研究和技术服务业5631.603.31
信息传输、软件和信息技术服务业5574.713.28
金融业2241.971.32
卫生和社会工作1978.671.16
其他89874.8852.82
鹏华科创3年封闭混合(501076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95117.6348.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87035.1044.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13597.726.90
其他各项资产1302.280.66
鹏华科创3年封闭混合(501076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金笑非 李君 李韵怡
  • 基金公告
    暂无信息!
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