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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：2.1222
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1222 | 2.17% |
| 2026-05-12 | 2.0771 | -1.45% |
| 2026-05-11 | 2.1076 | 2.34% |
| 2026-05-08 | 2.0595 | -1.20% |
| 2026-05-07 | 2.0846 | 0.31% |
| 2026-05-06 | 2.0781 | 2.22% |
| 2026-04-30 | 2.0329 | -0.47% |
| 2026-04-29 | 2.0426 | 5.12% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.25亿元
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份额规模
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1.8061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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13.96%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.15%
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最近两年
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49.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301292 | 海科新源 | 233,300.00 | 21,766,890.00 | 6.69 |
| 000688 | 国城矿业 | 541,400.00 | 21,044,218.00 | 6.47 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 447,400.00 | 17,594,717.71 | 5.41 |
| 688717 | 艾罗能源 | 136,403.00 | 15,959,151.00 | 4.91 |
| 000830 | 鲁西化工 | 961,800.00 | 15,436,890.00 | 4.75 |
| 688411 | 海博思创 | 63,036.00 | 14,727,100.68 | 4.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 501,100.00 | 14,561,966.00 | 4.48 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 5,132,000.00 | 14,454,845.09 | 4.45 |
| 603381 | 永臻股份 | 600,700.00 | 14,110,443.00 | 4.34 |
| 002865 | 钧达股份 | 177,600.00 | 12,783,648.00 | 3.93 |
| 02865 | 钧达股份 | 106,000.00 | 2,547,593.29 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,385,305.22 | 57.02 | 84.31 |
| 采矿业 | 21,217,810.36 | 6.53 | 9.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,226,650.00 | 4.07 | 6.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,688.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,415.20 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.79 | 11.41 | 8.97 | 325,142,149.92 |
| 2025-12-31 | 79.67 | 12.26 | 7.59 | 292,793,427.84 |
| 2025-09-30 | 78.61 | 15.06 | 12.64 | 319,490,718.37 |
| 2025-06-30 | 89.61 | - | 16.22 | 336,629,834.47 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.25 | 258,904,382.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 728 | 45.62 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2531 | 112.22 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
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