鹏华创新动力LOF(501076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,883,240.50 |
-1,406,276.84 |
-46,557,478.22 |
-61,670,336.15 |
| 本期利润 |
106,786,655.90 |
25,466,878.49 |
-24,923,396.36 |
-36,901,857.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.13 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.98 |
9.63 |
-7.93 |
-10.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.21 |
8.51 |
-7.47 |
-10.55 |
| 期末可供分配利润 |
128,858,445.94 |
79,894,464.37 |
65,198,903.39 |
63,236,103.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.34 |
0.31 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
292,793,427.84 |
336,629,834.47 |
272,358,686.59 |
296,608,941.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.43 |
1.31 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.02 |
42.66 |
31.47 |
27.10 |
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