鹏华创新动力混合(LOF)(501076)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华创新动力混合(LOF)(501076)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,021,531.54	27,403,913.02	-20,086,724.38	-34,218,065.09
利息合计	90,073.59	42,900.41	216,202.90	139,287.75
其中：存款利息收入	90,073.59	42,900.41	197,975.75	124,379.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,227.15	14,907.98
投资收益合计	93,545,276.99	434,563.96	-42,006,247.94	-59,141,396.78
其中：股票投资收益	84,124,876.78	1,145,590.44	-47,874,399.73	-62,079,871.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,320,902.03	-1,705,193.28	2,937,991.61	189,623.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,099,498.18	994,166.80	2,930,160.18	2,748,851.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,903,415.40	26,873,155.33	21,634,081.86	24,768,478.76
其他收入	482,765.56	53,293.32	69,238.80	15,565.18
费用	4,234,875.64	1,937,034.53	4,836,671.98	2,683,792.30
管理人报酬	3,460,047.44	1,575,162.54	3,779,512.31	2,011,543.43
基金托管费	576,674.54	262,527.10	629,918.76	335,257.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	228,655.88	228,655.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	228,655.88	228,655.88
其他费用	197,789.38	99,330.85	195,505.23	105,277.78
利润总额	106,786,655.90	25,466,878.49	-24,923,396.36	-36,901,857.39

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