交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合

(501087)

净值:
1.0589
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07        
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.05892.64%
2020-01-231.0317-3.07%
2020-01-101.06330.82%
2019-12-311.05330.47%
2019-12-271.04840.63%
2019-12-131.03641.19%
2019-12-061.02420.73%
2019-11-291.0168-0.78%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.2284亿元
最近分红 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 28/28
今年以来 3.30% 21/28
成立以来 3.30% 21/28
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01398工商银行2155.0011587.273.71--
00939建设银行1930.0011637.013.73--
600048保利地产1074.0017381.575.57--
002044美年健康736.0010967.363.51--
002271东方雨虹522.0013737.754.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融40005.1912.81
制造业31785.5510.18
房地产业20617.016.60
卫生和社会工作16866.565.40
信息传输、软件和信息技术服务业12250.983.92
其他190798.7761.09
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121525.9538.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88725.9028.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90000.0028.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15463.554.89
其他各项资产821.690.26
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王崇
  • 基金公告
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