首页 > 基金> 交银瑞丰混合(LOF)(501087)

交银瑞丰混合(LOF)

(501087)

净值:
1.4401
累计净值:1.4401 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银瑞丰混合(LOF)(501087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.44011.61%
2023-02-101.4173-1.00%
2023-02-031.4459-1.11%
2023-01-201.4772-0.14%
2023-01-131.46221.39%
2023-01-121.4421-0.43%
2023-01-111.4483-0.60%
2023-01-101.45710.49%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1422亿元
最近分红 交银瑞丰混合(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.32% 497/513
最近一月 -7.76% 473/513
最近三月 0.60% 302/513
最近六月 -2.38% 275/513
最近一年 -0.18% 171/513
今年以来 -0.02% 424/513
成立以来 32.84% 232/513
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002493荣盛石化2914.9350340.859.49制造业
002493荣盛石化2056.6437348.667.72制造业
002493荣盛石化1971.3330338.776.88制造业
002493荣盛石化1771.2433299.397.11制造业
002493荣盛石化1654.1645363.668.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69925.9933.07
房地产43850.4220.74
房地产43850.4220.74
卫生和社会工作14822.957.01
医药卫生12366.565.85
其他26619.8112.59
交银瑞丰混合(LOF)(501087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345983.7590.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36720.979.56
其他各项资产1315.830.34
交银瑞丰混合(LOF)(501087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王崇
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-