基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞丰LOF(501087) |
净值：
1.3147
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3147 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 3,055,000.00 | 44,144,750.00 | 9.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,461,300.00 | 43,385,997.00 | 9.65 |
| 03698 | 徽商银行 | 10,882,000.00 | 40,830,743.95 | 9.08 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,316,950.00 | 36,927,278.00 | 8.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,151,000.00 | 31,498,712.70 | 7.01 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,045,700.00 | 28,035,217.00 | 6.24 |
| 02869 | 绿城服务 | 8,114,000.00 | 27,625,865.62 | 6.15 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,714,200.00 | 27,200,934.00 | 6.05 |
| 301035 | 润丰股份 | 585,080.00 | 27,147,712.00 | 6.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,226,930.00 | 25,826,542.30 | 5.75 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 683.00 | 3,428.81 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 175,553,101.62 | 39.06 | 65.30 |
| 制造业 | 92,962,803.01 | 20.68 | 34.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,773.85 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,176.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,603.10 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 6,815.78 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | - | 7.28 | 449,447,402.35 |
| 2026-03-31 | 83.38 | - | 17.09 | 574,153,231.20 |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 11.93 | 637,817,072.96 |
| 2025-09-30 | 91.16 | 4.27 | 4.14 | 711,907,566.78 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.27 | 4.14 | 958,736,314.93 |
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