交银瑞丰LOF(501087)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,151,730.12 |
60,670,590.51 |
-211,676,555.07 |
-76,143,881.34 |
| 本期利润 |
85,792,784.37 |
90,750,871.90 |
12,107,063.03 |
-72,105,274.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
9.25 |
1.07 |
-5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.16 |
9.81 |
1.72 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
92,552,740.97 |
52,142,335.29 |
-5,299,769.12 |
48,727,971.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
637,817,072.96 |
958,736,314.93 |
1,028,054,073.54 |
1,105,075,786.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.13 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.41 |
24.14 |
13.05 |
4.61 |
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