交银瑞丰LOF(501087)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银瑞丰LOF(501087)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,253,551.94	97,680,635.72	28,258,719.75	-63,480,117.43
利息合计	168,866.09	89,414.42	288,337.21	142,135.11
其中：存款利息收入	168,866.09	89,414.42	288,337.21	142,135.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,394,919.64	67,487,826.50	-195,855,827.08	-67,672,254.52
其中：股票投资收益	115,021,532.07	53,991,095.00	-221,714,914.44	-82,203,216.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	538,682.40	360,029.17	1,259,426.10	814,531.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,834,705.17	13,136,702.33	24,599,661.26	13,716,430.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,358,945.75	30,080,281.39	223,783,618.10	4,038,606.70
其他收入	48,711.96	23,113.41	42,591.52	11,395.28
费用	12,460,767.57	6,929,763.82	16,151,656.72	8,625,157.21
管理人报酬	10,490,039.17	5,843,001.10	13,644,145.73	7,284,181.39
基金托管费	1,748,339.87	973,833.54	2,274,024.24	1,214,030.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,388.53	112,929.18	233,486.75	126,945.64
利润总额	85,792,784.37	90,750,871.90	12,107,063.03	-72,105,274.64

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