基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣LOF(501091) |
净值：
0.9948
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.9948 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,193,500.00 | 34,062,197.35 | 8.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,900.00 | 25,362,310.51 | 6.07 |
| 01347 | 华虹半导体 | 344,000.00 | 25,125,209.60 | 6.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 154,700.00 | 24,999,127.06 | 5.98 |
| 688213 | 思特威 | 202,278.00 | 24,103,446.48 | 5.77 |
| 00939 | 建设银行 | 3,391,000.00 | 23,157,445.55 | 5.54 |
| 688122 | 西部超导 | 353,594.00 | 23,015,433.46 | 5.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 676,250.00 | 22,806,856.66 | 5.46 |
| 300679 | 电连技术 | 395,600.00 | 22,549,200.00 | 5.40 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,347,000.00 | 21,545,816.73 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,325,454.35 | 26.17 | 56.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,064,310.48 | 8.87 | 19.29 |
| 金融业 | 30,371,457.60 | 7.27 | 15.81 |
| 采矿业 | 15,390,474.00 | 3.68 | 8.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 9.42 | 417,702,768.81 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 10.30 | 404,400,104.91 |
| 2025-03-31 | 90.47 | 4.93 | 4.40 | 412,623,765.39 |
| 2024-12-31 | 71.02 | 7.76 | 28.16 | 435,693,526.14 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 6.71 | 1.83 | 501,115,156.83 |
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