基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣LOF(501091) |
净值：
1.0166
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0166 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 627,000.00 | 15,762,780.00 | 6.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 223,600.00 | 15,741,440.00 | 6.88 |
| 688213 | 思特威 | 142,326.00 | 15,238,844.82 | 6.66 |
| 002008 | 大族激光 | 101,500.00 | 15,236,165.00 | 6.66 |
| 601233 | 桐昆股份 | 699,000.00 | 15,133,350.00 | 6.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 185,000.00 | 14,364,948.45 | 6.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 60,000.00 | 13,309,660.20 | 5.82 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,140,000.00 | 10,941,124.35 | 4.79 |
| 000703 | 恒逸石化 | 791,800.00 | 10,744,726.00 | 4.70 |
| 002532 | 天山铝业 | 984,400.00 | 10,562,612.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,749,474.20 | 43.19 | 69.91 |
| 采矿业 | 15,762,780.00 | 6.89 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,238,844.82 | 6.66 | 10.79 |
| 建筑业 | 6,570,146.00 | 2.87 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,924,223.46 | 2.15 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.74 | 2.21 | 11.24 | 228,645,543.67 |
| 2026-03-31 | 87.49 | 1.74 | 8.59 | 289,768,131.58 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.59 | 367,088,697.43 |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 9.42 | 417,702,768.81 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 10.30 | 404,400,104.91 |
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