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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A

(501091)

净值:
1.1224
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-09-30        
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-301.1224-2.35%
2022-09-291.14940.79%
2022-09-281.1404-2.72%
2022-09-271.17230.71%
2022-09-261.16400.32%
2022-09-231.1603-2.17%
2022-09-221.18600.68%
2022-09-211.1780-0.77%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.2902亿元
最近分红 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.27% 143/192
最近一月 -9.91% 141/192
最近三月 -13.41% 145/192
最近六月 -10.02% 136/192
最近一年 -25.80% 145/192
今年以来 -24.38% 180/192
成立以来 12.24% 71/192
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.40061.72%
基本面501.02040.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1037.459637.914.88采矿业
601899紫金矿业1035.839964.685.04采矿业
601899紫金矿业785.127607.813.57采矿业
601899紫金矿业544.676176.564.01采矿业
600031三一重工405.7510099.186.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116841.9171.73
能源9442.745.80
非日常生活消费品8211.965.04
采矿业7203.384.42
科学研究和技术服务业4404.492.70
其他16794.9310.31
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125585.7490.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6478.154.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5724.454.11
其他各项资产1468.871.05
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪流
  • 基金公告
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