首页 - 基金 - 嘉实欣荣LOF(501091) - 拆溢价率
嘉实欣荣LOF(501091)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-06-22 -2.19 1.0091
2 2026-06-18 0.04 0.9846
3 2026-06-17 -2.46 1.0027
4 2026-06-16 -1.71 1.0042
5 2026-06-15 -1.21 1.0092
6 2026-06-12 -0.48 0.9757
7 2026-06-11 -0.71 0.9568
8 2026-06-10 -0.97 0.9644
9 2026-06-09 -1.21 0.9859
10 2026-06-08 -0.33 0.9642
11 2026-06-05 1.95 1.0005
12 2026-06-04 -0.43 1.0294
13 2026-06-03 -1.98 1.0406
14 2026-06-02 -0.30 1.0311
15 2026-06-01 0.42 1.0108
16 2026-05-29 0.21 1.0229
17 2026-05-28 -0.94 1.0327
18 2026-05-27 -1.01 1.0435
19 2026-05-26 -0.24 1.0565
20 2026-05-25 -0.86 1.0531
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