首页 - 基金 - 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091) - 基金净值
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-30 1.1224 1.1224
2 2022-09-29 1.1494 1.1494
3 2022-09-28 1.1404 1.1404
4 2022-09-27 1.1723 1.1723
5 2022-09-26 1.1640 1.1640
6 2022-09-23 1.1603 1.1603
7 2022-09-22 1.1860 1.1860
8 2022-09-21 1.1780 1.1780
9 2022-09-20 1.1872 1.1872
10 2022-09-19 1.1649 1.1649
11 2022-09-16 1.1750 1.1750
12 2022-09-15 1.1918 1.1918
13 2022-09-14 1.2403 1.2403
14 2022-09-13 1.2502 1.2502
15 2022-09-09 1.2525 1.2525
16 2022-09-08 1.2507 1.2507
17 2022-09-07 1.2613 1.2613
18 2022-09-06 1.2480 1.2480
19 2022-09-05 1.2209 1.2209
20 2022-09-02 1.2061 1.2061
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