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交银瑞思

(501092)

净值:
1.3278
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-03-02        
  • 净值走势
曲线选择:
交银瑞思(501092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.3278-0.78%
2021-03-011.33831.26%
2021-02-261.3217-2.10%
2021-02-251.35010.73%
2021-02-241.3403-1.91%
2021-02-231.3664-0.04%
2021-02-221.3669-1.63%
2021-02-191.38960.05%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.0428亿元
最近分红 交银瑞思成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 34.50% 19/57
今年以来 3.35% 22/57
成立以来 33.83% 25/57
基金简称 单位净值 日增长率
交银核心资产混合1.99163.54%
交银成长302.63703.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600383金地集团1227.8917865.853.05房地产业
601166兴业银行1100.4822966.933.59金融业
600383金地集团1067.8914416.562.25房地产业
600690海尔智家1022.2922306.273.81制造业
002928华夏航空989.1313590.602.32交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业208152.2132.50
金融业94614.2914.77
交通运输、仓储和邮政业62783.829.80
信息传输、软件和信息技术服务业45720.197.14
房地产业41371.126.46
其他187858.7729.33
交银瑞思(501092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票337091.8263.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140000.0026.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42991.018.15
其他各项资产7735.501.47
交银瑞思(501092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈楠
  • 基金公告
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