基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞思LOF(501092) |
净值：
1.2547
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.2547 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 487,400.00 | 69,932,152.00 | 9.70 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,600,000.00 | 41,884,955.20 | 5.81 |
| 01347 | 华虹宏力 | 220,000.00 | 41,120,631.20 | 5.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 222,400.00 | 29,882,705.94 | 4.14 |
| 603288 | 海天味业 | 807,700.00 | 26,783,332.00 | 3.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 853,394.00 | 26,677,096.44 | 3.70 |
| 301035 | 润丰股份 | 567,931.00 | 26,351,998.40 | 3.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,341.00 | 26,037,745.64 | 3.61 |
| 300896 | 爱美客 | 279,976.00 | 24,413,907.20 | 3.39 |
| 00817 | 中国金茂 | 21,148,000.00 | 22,592,757.34 | 3.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,110,000.00 | 20,250,677.53 | 2.81 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 10,049,123.50 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,262,488.39 | 35.95 | 80.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,679,047.93 | 3.70 | 8.27 |
| 住宿和餐饮业 | 12,593,000.00 | 1.75 | 3.91 |
| 房地产业 | 9,645,000.00 | 1.34 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,734,778.66 | 1.21 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,248,500.00 | 0.73 | 1.63 |
| 采矿业 | 189,803.64 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,032.65 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,204.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.29 | 8.43 | 6.26 | 721,220,323.31 |
| 2026-03-31 | 81.07 | 6.63 | 11.78 | 913,308,398.94 |
| 2025-12-31 | 85.42 | 5.77 | 9.26 | 1,045,364,654.70 |
| 2025-09-30 | 88.63 | 6.30 | 6.07 | 1,283,904,235.18 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 5.66 | 9.22 | 1,424,514,355.31 |
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