交银瑞思混合(LOF)(501092)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞思混合(LOF)(501092)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,969,918.50	19,050,946.75	25,671,361.83	8,866,277.67
存出保证金	554,287.36	13,558,277.10	11,364,400.34	234,638.81
交易性金融资产	953,190,283.98	1,395,263,201.35	1,331,020,391.56	1,298,974,919.58
其中：股票投资	892,903,566.17	1,314,643,557.51	1,250,290,613.61	1,207,239,397.73
债券投资	60,286,717.81	80,619,643.84	80,729,777.95	91,735,521.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,369,123.27	4,997,173.59	424,454.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	429,360.00	3,987,355.41	-	870,959.49
应收申购款	42,875.30	268,026.34	71,091.75	13,166.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,054,372,158.60	1,549,380,260.34	1,703,568,925.25	1,638,855,761.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	163,596.13	299.00	32,604,571.06	83.06
应付赎回款	6,925,694.27	122,281,988.85	4,883,692.22	1,611,669.45
应付管理人报酬	1,081,388.16	1,524,081.15	1,741,687.39	1,655,642.37
应付托管费	180,231.33	254,013.51	290,281.25	275,940.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,543.24	-	54,296.95	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	654,050.77	805,522.52	1,058,281.32	728,836.65
负债合计	9,007,503.90	124,865,905.03	40,632,810.19	4,272,171.93
所有者权益
实收基金	819,024,048.18	1,224,504,449.47	1,582,947,985.60	1,881,644,222.18
未分配利润	226,340,606.52	200,009,905.84	79,988,129.46	-247,060,632.42
所有者权益合计	1,045,364,654.70	1,424,514,355.31	1,662,936,115.06	1,634,583,589.76
负债及所有者权益总计	1,054,372,158.60	1,549,380,260.34	1,703,568,925.25	1,638,855,761.69

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