交银瑞思混合(LOF)(501092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
186,996,938.55 |
24,938,173.53 |
-198,190,644.39 |
-229,850,406.09 |
| 本期利润 |
302,162,204.01 |
165,313,937.75 |
80,472,355.17 |
-254,039,186.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.11 |
0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.32 |
10.37 |
4.71 |
-14.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.50 |
10.74 |
5.37 |
-12.87 |
| 期末可供分配利润 |
170,502,201.68 |
53,246,029.37 |
46,138,213.83 |
-247,060,632.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.04 |
0.03 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,364,654.70 |
1,424,514,355.31 |
1,662,936,115.06 |
1,634,583,589.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.16 |
1.05 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.64 |
16.33 |
5.05 |
-13.13 |
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