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交银施罗德瑞思混合(LOF)(501092)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -11,873,607.00 -120,077,767.70 -120,077,767.70 -44,403,099.32
本期利润 -860,316,726.61 -415,606,658.05 -415,606,658.05 -1,060,362,064.14
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.08 -0.08 -0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.28 -7.28 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,107,854,763.49 1,107,854,763.49 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.22 0.00
期末基金资产净值 5,193,383,260.06 6,053,699,986.67 6,053,699,986.67 5,408,944,580.58
期末基金份额净值 1.05 1.22 1.22 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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