科创建信LOF
(501098)
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累计净值：1.7961
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.7961 | 1.98% |
| 2026-08-11 | 1.7612 | -2.06% |
| 2026-08-10 | 1.7983 | 1.42% |
| 2026-08-07 | 1.7731 | 4.82% |
| 2026-08-06 | 1.6915 | 2.22% |
| 2026-08-05 | 1.6547 | 4.83% |
| 2026-08-04 | 1.5785 | 6.37% |
| 2026-08-03 | 1.4840 | -5.05% |
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基金全称
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建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.5079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.55%
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最近一月
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-13.96%
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最近三月
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-2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.55%
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最近两年
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132.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 24,719.00 | 10,852,876.95 | 8.94 |
| 688630 | 芯碁微装 | 16,052.00 | 8,818,808.28 | 7.27 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,519.00 | 8,172,279.27 | 6.73 |
| 01347 | 华虹宏力 | 34,251.00 | 6,401,921.54 | 5.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,900.00 | 6,399,360.00 | 5.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,832.00 | 6,247,028.48 | 5.15 |
| 300567 | 精测电子 | 18,242.00 | 5,793,659.20 | 4.77 |
| 002837 | 英维克 | 69,700.00 | 5,545,332.00 | 4.57 |
| 300604 | 长川科技 | 15,400.00 | 5,257,868.00 | 4.33 |
| 688347 | 华虹宏力 | 15,602.00 | 5,246,952.60 | 4.32 |
| 300408 | 三环集团 | 25,100.00 | 4,189,190.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,403,035.55 | 81.07 | 92.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,893,230.04 | 6.50 | 7.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.85 | - | 12.28 | 121,378,023.71 |
| 2026-03-31 | 90.57 | - | 10.88 | 88,513,341.32 |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 7.50 | 97,559,530.09 |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.87 | 115,835,450.86 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 8.09 | 116,768,141.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-27 | - | 江映德 | 1326 | 73.10 |
| 2020-04-14 | 2023-02-09 | 姜锋 | 1031 | 12.20 |
| 2020-03-26 | 2021-09-23 | 姚锦 | 546 | 37.48 |
| 2020-03-26 | 2021-08-09 | 黄斐玉 | 501 | 48.35 |
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