基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优享科技创新混合(LOF)(501098) |
净值：
1.5302
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.5302 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 72,900.00 | 7,311,870.00 | 7.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,200.00 | 6,990,706.03 | 7.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,890.00 | 6,432,832.19 | 6.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 96,000.00 | 6,195,366.62 | 6.35 |
| 002837 | 英维克 | 55,000.00 | 5,878,950.00 | 6.03 |
| 688037 | 芯源微 | 30,708.00 | 4,560,445.08 | 4.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 32,800.00 | 4,492,616.00 | 4.60 |
| 01385 | 上海复旦 | 106,955.00 | 4,378,088.53 | 4.49 |
| 688012 | 中微公司 | 15,254.00 | 4,328,475.04 | 4.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 64,251.00 | 4,311,836.16 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,993,734.10 | 55.34 | 86.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,632,224.00 | 8.85 | 13.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 7.50 | 97,559,530.09 |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.87 | 115,835,450.86 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 8.09 | 116,768,141.14 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 7.50 | 126,666,412.80 |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 6.21 | 128,828,706.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-27 | - | 江映德 | 1183 | 47.47 |
| 2020-04-14 | 2023-02-09 | 姜锋 | 1031 | 12.20 |
| 2020-03-26 | 2021-09-23 | 姚锦 | 546 | 37.48 |
| 2020-03-26 | 2021-08-09 | 黄斐玉 | 501 | 48.35 |
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