科创建信LOF
(501098)
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累计净值：1.4254
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4254 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.4256 | -1.53% |
| 2025-11-06 | 1.4477 | 3.69% |
| 2025-11-05 | 1.3962 | -0.86% |
| 2025-11-04 | 1.4083 | -1.40% |
| 2025-11-03 | 1.4283 | -0.84% |
| 2025-10-31 | 1.4404 | -3.63% |
| 2025-10-30 | 1.4946 | -1.83% |
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基金全称
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建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.7547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-4.07%
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最近三月
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10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.24%
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最近两年
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46.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 8,715,307.08 | 7.52 |
| 01347 | 华虹半导体 | 106,000.00 | 7,742,070.40 | 6.68 |
| 688700 | 东威科技 | 191,448.00 | 7,514,334.00 | 6.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,890.00 | 7,197,085.25 | 6.21 |
| 688037 | 芯源微 | 42,366.00 | 6,312,534.00 | 5.45 |
| 300395 | 菲利华 | 75,200.00 | 5,692,640.00 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 5,570,784.00 | 4.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,400.00 | 5,558,952.62 | 4.80 |
| 01385 | 上海复旦 | 132,955.00 | 5,525,456.85 | 4.77 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,625.00 | 5,055,375.00 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,619,373.00 | 49.74 | 89.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,096,423.00 | 6.13 | 10.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.87 | 115,835,450.86 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 8.09 | 116,768,141.14 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 7.50 | 126,666,412.80 |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 6.21 | 128,828,706.25 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.44 | 140,218,615.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-27 | - | 江映德 | 1051 | 37.37 |
| 2020-04-14 | 2023-02-09 | 姜锋 | 1031 | 12.20 |
| 2020-03-26 | 2021-09-23 | 姚锦 | 546 | 37.48 |
| 2020-03-26 | 2021-08-09 | 黄斐玉 | 501 | 48.35 |
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