科创建信LOF(501098)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

科创建信LOF(501098)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	197,325.72	348,975.80	510,169.19	473,523.17
存出保证金	99,632.55	105,579.29	105,275.36	152,556.66
交易性金融资产	90,934,787.63	107,808,274.43	122,136,675.21	116,179,258.68
其中：股票投资	90,934,787.63	107,808,274.43	122,136,675.21	116,179,258.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,871,049.73	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,158.64	-	-
应收申购款	23,377.93	7,866.88	9,152.26	12,495.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,374,286.26	120,270,807.50	130,255,334.20	126,881,498.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12.41	2,044,704.52	19.08	0.54
应付赎回款	110,635.51	670,206.24	402,191.32	45,587.26
应付管理人报酬	98,067.14	112,518.53	141,139.02	127,571.51
应付托管费	16,344.54	18,753.06	23,523.19	21,261.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	589,696.57	656,484.01	859,755.34	1,500,293.31
负债合计	814,756.17	3,502,666.36	1,426,627.95	1,694,714.54
所有者权益
实收基金	67,019,717.86	98,478,070.47	122,426,908.88	154,230,773.17
未分配利润	30,539,812.23	18,290,070.67	6,401,797.37	-29,043,988.74
所有者权益合计	97,559,530.09	116,768,141.14	128,828,706.25	125,186,784.43
负债及所有者权益总计	98,374,286.26	120,270,807.50	130,255,334.20	126,881,498.97

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