科创建信LOF(501098)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

科创建信LOF(501098)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,263,914.69	17,484,350.37	4,209,935.70	-32,388,604.30
利息合计	36,082.09	21,298.45	87,261.73	43,620.34
其中：存款利息收入	36,082.09	21,298.45	87,261.73	43,620.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,137,665.95	10,567,787.53	8,100,565.76	-22,455,585.75
其中：股票投资收益	29,776,128.24	10,290,069.49	6,186,316.11	-24,027,145.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,564.88	-839.07	913,204.22	913,204.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	358,972.83	278,557.11	1,001,045.43	658,355.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,017,229.38	6,861,290.28	-4,004,447.05	-9,985,489.82
其他收入	72,937.27	33,974.11	26,555.26	8,850.93
费用	1,816,802.21	956,174.19	2,061,448.90	1,059,862.43
管理人报酬	1,409,875.45	741,442.47	1,609,318.50	825,598.08
基金托管费	234,979.20	123,573.70	268,219.86	137,599.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,947.56	91,158.02	183,908.22	96,662.27
利润总额	41,447,112.48	16,528,176.18	2,148,486.80	-33,448,466.73

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