安康

(501100)

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净值:1.0563  累计净值:1.0861 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-18
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五档盘口

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最近一周 -0.14% 76/270
最近一月 -0.33% 249/270
最近三月 0.38% 235/270
最近六月 4.58% 195/270
最近一年 6.57% 93/270
今年以来 1.63% 224/270
成立以来 8.61% 181/270
基金简称 单位净值 日增长率
博时新兴消费主题混合1.44301.62%
博时特许A1.63901.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安康(501100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20594.3689.26
资产支持证券1503.256.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661.712.87
其他各项资产312.001.35
安康(501100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今陈凯杨750.060.10
现任基金经理:陈凯杨