安康

(501100)

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净值:1.0714  累计净值:1.1012 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17
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五档盘口

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最近一周 0.19% 179/280
最近一月 1.00% 211/280
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最近一年 8.16% 64/280
今年以来 4.26% 196/280
成立以来 11.43% 156/280
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安康(501100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20594.3689.26
资产支持证券1503.256.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661.712.87
其他各项资产312.001.35
安康(501100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今陈凯杨750.060.10
现任基金经理:陈凯杨