博时安康定开债(LOF)(501100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,828,727.67 |
2,746,446.53 |
10,660,355.82 |
6,266,399.25 |
| 本期利润 |
730,615.22 |
1,792,171.32 |
11,651,895.94 |
7,557,633.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
1.31 |
4.03 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
1.33 |
4.71 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
13,220,449.66 |
18,857,219.09 |
22,399,755.89 |
55,575,885.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.16 |
0.19 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
128,619,662.72 |
134,931,188.12 |
139,346,715.09 |
304,510,288.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.17 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.85 |
47.01 |
45.08 |
42.07 |
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