博时安康定开债(LOF)(501100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时安康定开债(LOF)(501100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,727,625.72	2,326,987.98	14,262,066.77	9,148,535.92
利息合计	164,212.63	153,111.58	300,161.65	6,821.72
其中：存款利息收入	18,035.46	8,721.93	45,847.40	6,821.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,177.17	144,389.65	254,314.25	-
投资收益合计	3,661,525.54	3,128,151.61	12,970,223.05	7,850,480.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,661,525.54	3,128,151.61	12,970,223.05	7,850,480.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,098,112.45	-954,275.21	991,540.12	1,291,234.18
其他收入	-	-	141.95	-
费用	997,010.50	534,816.66	2,610,170.83	1,590,902.49
管理人报酬	471,292.63	269,864.83	1,448,561.38	748,770.28
基金托管费	135,226.90	68,084.35	289,712.27	149,754.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	198,388.54	99,804.84	634,685.17	563,088.12
其中：卖出回购金融资产支出	198,388.54	99,804.84	634,685.17	563,088.12
其他费用	184,780.72	93,210.21	214,630.44	114,964.13
利润总额	730,615.22	1,792,171.32	11,651,895.94	7,557,633.43

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