首页 > 基金> 添富配售(501188)

添富配售

(501188)

净值:
1.1592
累计净值:1.1592 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
添富配售(501188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.1592-0.36%
2020-09-161.1634-0.25%
2020-09-151.16630.15%
2020-09-141.16450.03%
2020-09-111.16410.43%
2020-09-101.15910.04%
2020-09-091.1586-0.63%
2020-09-081.1659-0.07%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 刘江 刘伟林 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 165.5300亿元
最近分红 添富配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.01% 262/318
最近一月 -1.34% 131/318
最近三月 3.44% 237/318
最近六月 8.06% 219/318
最近一年 5.91% 220/318
今年以来 6.39% 221/318
成立以来 15.92% 248/318
基金简称 单位净值 日增长率
新能车C1.44682.70%
新能源车1.45682.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行27164.00121423.087.34--
003816中国广核11109.0032440.321.96--
601816京沪高铁10245.0057684.433.48--
002624完美世界1131.0065242.263.94--
002555三七互娱641.0030008.341.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138626.848.37
金融业121423.087.34
信息传输、软件和信息技术服务业95269.675.76
交通运输、仓储和邮政业57684.433.48
科学研究和技术服务业37261.942.25
其他1205123.5972.80
添富配售(501188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票539112.4126.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1391202.9168.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46301.202.29
其他各项资产44171.412.19
添富配售(501188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何旻 刘江 刘伟林 杨瑨
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-