添富配售

(501188)

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净值:1.0460  累计净值:1.0460 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-02-23
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基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理
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基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 148.5433亿元
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基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.96439.16%
全指证券0.96419.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601319中国人保7485.0035928.002.42--------
601939建设银行169.001079.140.07--------
000651格力电器28.001021.450.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业37007.142.49
制造业1021.450.07
其他1447463.1997.44
添富配售(501188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38028.592.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1769596.1095.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12060.710.65
其他各项资产26245.001.42
添富配售(501188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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