添富配售

(501188)

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净值:1.0616  累计净值:1.0616 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17
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基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 刘江 刘伟林 杨瑨
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 148.5433亿元
最近分红 添富配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.26% 161/280
最近一月 0.84% 221/280
最近三月 1.40% 53/280
最近六月 3.53% 187/280
最近一年 7.16% 81/280
今年以来 4.24% 197/280
成立以来 7.26% 167/280
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601319中国人保7485.0062574.604.07--------
601939建设银行169.001177.400.08--------
000651格力电器28.001351.150.09--------
002958青农商行1.0013.430.00--------
300762上海瀚讯0.008.250.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业37007.142.49
制造业1021.450.07
其他1447463.1997.44
添富配售(501188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38028.592.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1769596.1095.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12060.710.65
其他各项资产26245.001.42
添富配售(501188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何旻 刘江 刘伟林 杨瑨
  • 基金公告
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