添富核心精选LOF(501188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
340,156,734.92 |
81,047,963.54 |
-136,720,119.29 |
-151,420,194.08 |
| 本期利润 |
362,695,612.12 |
58,701,609.31 |
71,906,442.78 |
-57,424,898.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.04 |
5.11 |
7.34 |
-5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.91 |
7.16 |
7.65 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
-32,548,620.54 |
-359,395,895.92 |
-422,257,172.41 |
-572,419,132.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,146,334,048.06 |
1,111,283,902.78 |
1,009,499,675.93 |
923,035,721.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.76 |
0.71 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.82 |
-35.36 |
-39.68 |
-47.20 |
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