添富核心精选LOF(501188)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富核心精选LOF(501188)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,815,110.45	1,895,966.52	2,394,272.24	737,632.52
存出保证金	667,028.74	445,083.19	261,795.24	359,202.43
交易性金融资产	1,119,069,223.99	1,086,032,048.63	928,637,573.23	806,765,754.48
其中：股票投资	1,061,750,103.46	1,032,660,299.13	901,673,563.86	803,211,101.74
债券投资	57,319,120.53	53,371,749.50	26,964,009.37	3,554,652.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	16,169,947.28	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,484,931.99	-	473,289.12
应收申购款	222,779.75	31,352.92	67,112.79	18,191.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,159,662,386.44	1,118,739,871.41	1,025,163,297.63	932,085,760.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,464,340.77	-	10,924,826.99	5,772,263.84
应付赎回款	6,209,092.87	4,936,444.70	2,400,580.27	1,250,196.67
应付管理人报酬	1,170,553.16	1,100,878.13	1,061,155.36	956,182.35
应付托管费	195,092.21	183,479.68	176,859.20	159,363.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	588.13	20.83	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,288,671.24	1,235,145.29	1,100,199.88	912,033.05
负债合计	13,328,338.38	7,455,968.63	15,663,621.70	9,050,039.63
所有者权益
实收基金	1,178,882,668.60	1,470,679,798.70	1,431,756,848.34	1,495,454,853.54
未分配利润	-32,548,620.54	-359,395,895.92	-422,257,172.41	-572,419,132.53
所有者权益合计	1,146,334,048.06	1,111,283,902.78	1,009,499,675.93	923,035,721.01
负债及所有者权益总计	1,159,662,386.44	1,118,739,871.41	1,025,163,297.63	932,085,760.64

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