基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创红土LOF(501201) |
净值：
3.0564
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日增长率：
-6.15%
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累计净值：3.0564 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 41,820.00 | 25,384,740.00 | 7.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,900.00 | 22,733,000.00 | 6.77 |
| 600105 | 永鼎股份 | 246,200.00 | 16,613,576.00 | 4.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,118.00 | 15,310,548.00 | 4.56 |
| 002384 | 东山精密 | 58,100.00 | 15,242,535.00 | 4.54 |
| 300223 | 北京君正 | 49,700.00 | 12,370,330.00 | 3.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 112,500.00 | 12,300,750.00 | 3.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | 21,233.00 | 11,665,197.87 | 3.47 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,951.00 | 11,487,154.14 | 3.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,494.00 | 10,361,501.70 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,857,269.20 | 80.94 | 86.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,567,715.84 | 12.08 | 12.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 777,748.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.25 | - | 9.82 | 335,887,200.25 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 9.33 | 129,171,991.04 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.79 | 90,629,479.77 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.56 | 93,167,060.27 |
| 2025-06-30 | 94.15 | - | 6.45 | 89,384,898.55 |
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