科创红土LOF(501201)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,985,015.84 |
-2,864,317.18 |
-11,523,342.76 |
-12,804,384.16 |
| 本期利润 |
45,044,943.58 |
14,670,600.24 |
-11,159,910.86 |
-23,591,070.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.17 |
-0.12 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.89 |
17.36 |
-13.82 |
-30.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.02 |
18.46 |
-12.83 |
-24.39 |
| 期末可供分配利润 |
17,684,632.17 |
-2,589,272.20 |
-6,640,727.66 |
-17,452,259.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
90,135,204.28 |
89,384,898.55 |
88,101,577.76 |
72,803,070.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.10 |
0.93 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.66 |
10.16 |
-7.01 |
-19.34 |
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