科创红土LOF(501201)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创红土LOF(501201)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	509,001.95	561,432.22	1,026,360.89	190,332.41
存出保证金	75,015.94	72,033.21	69,250.42	26,853.97
交易性金融资产	85,965,828.23	84,158,869.99	75,600,207.34	63,500,527.88
其中：股票投资	85,965,828.23	84,158,869.99	75,600,207.34	63,500,527.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,755,258.01	1,446,930.10	1,765,013.97	863,919.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	260,222.41	418,748.12	131,439.70	22,614.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,210,946.06	91,859,322.31	88,892,097.56	73,292,578.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,045,911.56	-	-	-
应付赎回款	2,067,027.98	2,118,717.74	310,216.09	259,987.59
应付管理人报酬	94,730.33	82,437.64	98,564.28	74,292.48
应付托管费	15,788.40	13,739.58	16,427.37	12,382.04
应付销售服务费	18.91	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	357,989.11	259,528.80	365,312.06	142,845.95
负债合计	3,581,466.29	2,474,423.76	790,519.80	489,508.06
所有者权益
实收基金	60,156,098.62	81,143,913.90	94,742,305.42	90,255,330.07
未分配利润	30,473,381.15	8,240,984.65	-6,640,727.66	-17,452,259.91
所有者权益合计	90,629,479.77	89,384,898.55	88,101,577.76	72,803,070.16
负债及所有者权益总计	94,210,946.06	91,859,322.31	88,892,097.56	73,292,578.22

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