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中欧创新未来LOF(501208)
中欧创新未来LOF
(501208)
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累计净值：1.2385
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2385 | -3.88% |
| 2026-09-24 | 1.2885 | -1.93% |
| 2026-09-23 | 1.3139 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 1.3207 | -0.34% |
| 2026-09-21 | 1.3252 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.3236 | 2.98% |
| 2026-09-17 | 1.2853 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 1.2847 | 3.15% |
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基金全称
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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘金辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.18亿元
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份额规模
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19.7212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.72%
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最近一月
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-6.57%
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最近三月
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-23.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.66%
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最近两年
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70.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,331,000.00 | 336,295,090.47 | 10.13 |
| 01347 | 华虹宏力 | 927,000.00 | 173,267,386.92 | 5.22 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,015,753.00 | 169,823,744.07 | 5.12 |
| 300604 | 长川科技 | 468,482.00 | 159,949,124.44 | 4.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 169,677.00 | 149,236,011.81 | 4.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 92,141.00 | 147,015,572.55 | 4.43 |
| 300223 | 北京君正 | 573,000.00 | 142,619,700.00 | 4.30 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,724,959.00 | 101,824,329.77 | 3.07 |
| 688012 | 中微公司 | 212,988.00 | 99,784,878.00 | 3.01 |
| 300567 | 精测电子 | 288,397.00 | 91,594,887.20 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,055,693,453.28 | 61.95 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,570,310.10 | 6.16 | 8.87 |
| 采矿业 | 46,033,447.42 | 1.39 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.00 | 1.21 | 5.22 | 3,318,461,784.11 |
| 2026-03-31 | 87.80 | 6.00 | 5.58 | 2,617,510,491.63 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.08 | 3.05 | 3,084,210,645.23 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 3.92 | 3.30 | 3,981,189,896.03 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 3.94 | 5.48 | 3,903,544,157.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-09 | - | 刘金辉 | 2090 | 2.79 |
| 2021-12-17 | 2023-12-22 | 周蔚文 | 735 | -35.89 |
| 2021-01-09 | 2022-03-30 | 周应波 | 445 | -20.58 |
| 2021-01-09 | 2026-09-16 | 邵洁 | 2076 | 3.37 |
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