中欧创新未来LOF(501208)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧创新未来LOF(501208)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,477,044.25	6,202,540.98	74,720,134.68	12,042,025.36
存出保证金	1,112,872.04	1,171,020.43	926,664.95	893,653.87
交易性金融资产	3,126,355,732.77	2,971,624,409.51	3,706,152,321.50	3,176,785,149.36
其中：股票投资	3,086,271,264.28	2,814,863,897.87	3,552,238,690.82	3,043,419,938.32
债券投资	40,084,468.49	156,760,511.64	153,913,630.68	133,365,211.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	40,414,548.57	29,236,251.82	15,460,177.36	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	778,221.54	288,833.33	4,608,966.87	-
应收申购款	2,944,756.72	738,168.79	688,883.55	440,830.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,344,733,460.32	3,097,259,500.41	3,941,578,870.81	3,604,432,967.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,228,371.33	-	24,487,306.72	17,208,881.92
应付赎回款	10,301,298.81	5,307,884.25	6,299,323.42	4,241,298.69
应付管理人报酬	2,932,695.52	3,227,894.22	3,711,260.48	3,781,690.09
应付托管费	488,782.60	537,982.36	618,543.42	630,281.66
应付销售服务费	977,565.18	1,075,964.75	1,237,086.81	1,260,563.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,252.85	21.18	10.08	10.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,341,709.92	2,899,108.42	1,681,182.20	2,856,464.26
负债合计	26,271,676.21	13,048,855.18	38,034,713.13	29,979,190.41
所有者权益
实收基金	1,972,116,209.85	2,673,449,952.26	3,859,895,954.99	4,204,255,649.82
未分配利润	1,346,345,574.26	410,760,692.97	43,648,202.69	-629,801,873.11
所有者权益合计	3,318,461,784.11	3,084,210,645.23	3,903,544,157.68	3,574,453,776.71
负债及所有者权益总计	3,344,733,460.32	3,097,259,500.41	3,941,578,870.81	3,604,432,967.12

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