中欧创新未来LOF(501208)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,215,375,631.47 |
369,072,443.58 |
-251,146,981.81 |
-585,402,279.73 |
| 本期利润 |
1,223,283,053.36 |
674,645,776.09 |
125,630,944.89 |
-570,636,903.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.17 |
0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.53 |
17.26 |
3.73 |
-17.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.69 |
18.95 |
5.42 |
-13.92 |
| 期末可供分配利润 |
387,048,601.13 |
-493,520,565.16 |
-905,459,100.06 |
-1,426,540,398.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,084,210,645.23 |
3,903,544,157.68 |
3,574,453,776.71 |
3,237,680,227.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.01 |
0.85 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
1.13 |
-14.98 |
-30.58 |
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