基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富久食品饮料LOF(501209) |
净值：
0.5220
|
日增长率：
-1.16%
|
累计净值：0.5220 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,000.00 | 27,550,000.00 | 9.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 601,419.00 | 24,303,341.79 | 8.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 871,400.00 | 22,961,390.00 | 7.65 |
| 000858 | 五粮液 | 193,700.00 | 20,003,399.00 | 6.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 138,913.00 | 19,872,893.78 | 6.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 167,601.00 | 17,544,472.68 | 5.84 |
| 002100 | 天康生物 | 2,130,900.00 | 15,512,952.00 | 5.17 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,159,910.00 | 15,194,821.00 | 5.06 |
| 605016 | 百龙创园 | 517,500.00 | 12,885,750.00 | 4.29 |
| 002772 | 众兴菌业 | 721,800.00 | 11,505,492.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,807,728.45 | 73.89 | 94.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,505,492.00 | 3.83 | 4.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,900.00 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 126,481.53 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.29 | - | 14.14 | 300,179,157.05 |
| 2025-12-31 | 88.16 | - | 8.19 | 328,458,791.93 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 11.79 | 355,954,397.33 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 9.44 | 367,789,214.93 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 4.02 | 4.41 | 386,486,100.21 |
微信公众号
证券之星APP
