富久食品饮料LOF(501209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,521,102.04 |
-19,328,012.31 |
-67,025,021.11 |
-40,307,847.71 |
| 本期利润 |
-15,381,361.87 |
10,890,534.79 |
-55,239,468.07 |
-54,837,384.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.88 |
3.29 |
-14.28 |
-13.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.67 |
3.32 |
-12.66 |
-12.56 |
| 期末可供分配利润 |
-216,348,595.53 |
-218,257,092.99 |
-234,817,071.46 |
-255,057,429.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
274,306,255.77 |
318,877,129.35 |
341,734,897.79 |
372,256,923.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.61 |
0.59 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.09 |
-38.76 |
-40.73 |
-40.66 |
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